Mulai
KGI SECURITIES INVT TST CO LTD KGI TAIWAN PREMIUM SEL AI 50 ETF TWDKGI SECURITIES INVT TST CO LTD KGI TAIWAN PREMIUM SEL AI 50 ETF TWDKGI SECURITIES INVT TST CO LTD KGI TAIWAN PREMIUM SEL AI 50 ETF TWD

KGI SECURITIES INVT TST CO LTD KGI TAIWAN PREMIUM SEL AI 50 ETF TWD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪3,63 B‬ TWD
Aliran dana (1Y)
‪−998,75 M‬ TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪366,77 M‬
Rasio biaya
—

Tentang KGI SECURITIES INVT TST CO LTD KGI TAIWAN PREMIUM SEL AI 50 ETF TWD


Penerbit
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Merek
KGI
Beranda
kgifund.com.tw
Tanggal permulaan
26 Agu 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
TIP FactSet Taiwan AI 50 Index - TWD - Benchmark TR Gross
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000095207

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Robotika & AI
Geografi
Taiwan
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 21 Januari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Saham94,40%
Teknologi Elektronik78,29%
Produsen Pabrikan6,41%
Layanan Teknologi4,13%
Industri Proses2,73%
Layanan Distribusi2,06%
Komunikasi0,78%
Obligasi, Kas & Lainnya5,60%
Kas2,34%
Korporasi2,21%
Lain-lain1,05%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana