KGI SECURITIES INVT TST CO LTD KGI TAIWAN PREMIUM SEL AI 50 ETF TWDKGI SECURITIES INVT TST CO LTD KGI TAIWAN PREMIUM SEL AI 50 ETF TWDKGI SECURITIES INVT TST CO LTD KGI TAIWAN PREMIUM SEL AI 50 ETF TWD

KGI SECURITIES INVT TST CO LTD KGI TAIWAN PREMIUM SEL AI 50 ETF TWD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪3,79 B‬TWD
Aliran dana (1Y)
‪−853,15 M‬TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,9%

Tentang KGI SECURITIES INVT TST CO LTD KGI TAIWAN PREMIUM SEL AI 50 ETF TWD


Penerbit
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Merek
KGI
Tanggal permulaan
26 Agu 2024
Indeks dilacak
TIP FactSet Taiwan AI 50 Index - TWD - Benchmark TR Gross
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
TW0000095207

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Robotika & AI
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 17 Desember 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Saham94,22%
Teknologi Elektronik77,01%
Produsen Pabrikan6,11%
Layanan Teknologi4,81%
Industri Proses3,53%
Layanan Distribusi1,96%
Komunikasi0,80%
Obligasi, Kas & Lainnya5,78%
Kas2,65%
Korporasi2,32%
Lain-lain0,81%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana