Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
/
Analisis
C
C
CAPITAL INV TRUST CORP TIP CSTM TW SEMICONDUCTOR DIV YIELD ETF
00927
Taiwan Stock Exchange
00927
Taiwan Stock Exchange
00927
Taiwan Stock Exchange
00927
Taiwan Stock Exchange
Pasar buka
Pasar buka
18,61
TWD
D
+0,13
+0,70%
Mulai hari ini pada tanggal 01.29 GMT
TWD
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi
Teknikal
Musiman
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
14,24 B
TWD
Aliran dana (1Y)
8,13 B
TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
10,27%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
780,40 M
Rasio biaya
0,40%
Tentang CAPITAL INV TRUST CORP TIP CSTM TW SEMICONDUCTOR DIV YIELD ETF
Penerbit
Capital Investment Trust Corp.
Merek
Capital
Beranda
capitalfund.com.tw
Tanggal permulaan
29 Mei 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Taiwan Semiconductor Income Index - TWD - Taiwan Dollar - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Capital Investment Trust Corp.
ISIN
TW0000092709
Klasifikasi
Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Teknologi informasi
Terbatas
Semikonduktor
Strategi
Vanilla
Geografi
Taiwan
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang terdapat di dalam dana
Sejak 17 Februari 2025
Jenis eksposur
Saham
Obligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Korporasi
Saham
73,57%
Teknologi Elektronik
54,59%
Layanan Kesehatan
7,84%
Layanan Komersil
5,90%
Produsen Pabrikan
3,31%
Teknologi Kesehatan
1,93%
Obligasi, Kas & Lainnya
26,43%
Korporasi
14,40%
Lain-lain
8,21%
ETF
3,39%
Kas
0,43%
Rincian saham regional
20%
79%
Asia
79,39%
Amerika Utara
20,61%
Amerika Latin
0,00%
Eropa
0,00%
Afrika
0,00%
Timur Tengah
0,00%
Oseania
0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
T
TSMC Arizona Corp. 1.75% 25-OCT-2026
14,40%
2
MediaTek Inc
2454
14,19%
E
EQUITY OTHER
8,21%
U
UMC, Inc.
UMCN
7,84%
3
ASE Technology Holding Co., Ltd.
3711
6,92%
3
Novatek Microelectronics Corp.
3034
5,98%
2
Realtek Semiconductor Corp
2379
4,02%
V
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
3,39%
6
GlobalWafers Co., Ltd.
6488
3,31%
8
Phison Electronics Corp.
8299
3,06%
Top 10 bobot
71,32%
26 total kepemilikan
Dividen
Jul '23
Okt '23
Jan '24
Apr '24
Jul '24
Okt '24
Jan '25
0,00
0,16
0,32
0,48
0,64
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
22 Jan 2025
23 Jan 2025
21 Feb 2025
0,370
Interim
22 Okt 2024
23 Okt 2024
12 Nov 2024
0,480
Interim
19 Jul 2024
22 Jul 2024
9 Agu 2024
0,640
Interim
18 Apr 2024
19 Apr 2024
15 Mei 2024
0,400
Final
17 Jan 2024
18 Jan 2024
21 Feb 2024
0,360
Interim
19 Okt 2023
20 Okt 2023
14 Nov 2023
0,220
Interim
18 Jul 2023
19 Jul 2023
11 Agu 2023
0,220
Interim
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
1Th
1Th
Arus Dana
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
6Bln
6Bln
YTD
YTD
1Th
1Th