CAPITAL INV TRUST CORP TIP CSTM TW SEMICONDUCTOR DIV YIELD ETFCC

CAPITAL INV TRUST CORP TIP CSTM TW SEMICONDUCTOR DIV YIELD ETF

18,61TWDD
+0,13+0,70%
Mulai hari ini pada tanggal 01.29 GMT
TWD
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪14,24 B‬TWD
Aliran dana (1Y)
‪8,13 B‬TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
10,27%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪780,40 M‬
Rasio biaya
0,40%

Tentang CAPITAL INV TRUST CORP TIP CSTM TW SEMICONDUCTOR DIV YIELD ETF


Penerbit
Capital Investment Trust Corp.
Merek
Capital
Tanggal permulaan
29 Mei 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Taiwan Semiconductor Income Index - TWD - Taiwan Dollar - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Capital Investment Trust Corp.
ISIN
TW0000092709

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Teknologi informasi
Terbatas
Semikonduktor
Strategi
Vanilla
Geografi
Taiwan
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 17 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Korporasi
Saham73,57%
Teknologi Elektronik54,59%
Layanan Kesehatan7,84%
Layanan Komersil5,90%
Produsen Pabrikan3,31%
Teknologi Kesehatan1,93%
Obligasi, Kas & Lainnya26,43%
Korporasi14,40%
Lain-lain8,21%
ETF3,39%
Kas0,43%
Rincian saham regional
20%79%
Asia79,39%
Amerika Utara20,61%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
T
TSMC Arizona Corp. 1.75% 25-OCT-2026
14,40%
2
MediaTek Inc2454
14,19%
E
EQUITY OTHER
8,21%
U
UMC, Inc.UMCN
7,84%
3
ASE Technology Holding Co., Ltd.3711
6,92%
3
Novatek Microelectronics Corp.3034
5,98%
2
Realtek Semiconductor Corp2379
4,02%
V
Vanguard Ultra-Short Bond ETFVUSB
3,39%
6
GlobalWafers Co., Ltd.6488
3,31%
8
Phison Electronics Corp.8299
3,06%
Top 10 bobot71,32%
26 total kepemilikan

Dividen


Jul '23
Okt '23
Jan '24
Apr '24
Jul '24
Okt '24
Jan '25
‪0,00‬
‪0,16‬
‪0,32‬
‪0,48‬
‪0,64‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
22 Jan 2025
23 Jan 2025
21 Feb 2025
0,370
Interim
22 Okt 2024
23 Okt 2024
12 Nov 2024
0,480
Interim
19 Jul 2024
22 Jul 2024
9 Agu 2024
0,640
Interim
18 Apr 2024
19 Apr 2024
15 Mei 2024
0,400
Final
17 Jan 2024
18 Jan 2024
21 Feb 2024
0,360
Interim
19 Okt 2023
20 Okt 2023
14 Nov 2023
0,220
Interim
18 Jul 2023
19 Jul 2023
11 Agu 2023
0,220
Interim

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana