CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETFCATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETFCATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪264.29 M‬TWD
Aliran dana (1Y)
‪−77.61 M‬TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0.3%

Tentang CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF

Penerbit
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Merek
Cathay
Rasio biaya
0.81%
Tanggal permulaan
13 Apr 2017
Indeks dilacak
Bloomberg 20-Year (Above) U.S. Treasury Bond Index - TWD - Benchmark TR Gross
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
TW00000689R5

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 29 April 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Futures
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Futures100.28%
Kas−0.28%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana