BMO MSCI USA Value Index ETF CAD Units Trust UnitsBMO MSCI USA Value Index ETF CAD Units Trust UnitsBMO MSCI USA Value Index ETF CAD Units Trust Units

BMO MSCI USA Value Index ETF CAD Units Trust Units

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪59,43 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−9,31 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,78%
Diskon/Premium terhadap NAV
1,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,68 M‬
Rasio biaya
0,35%

Tentang BMO MSCI USA Value Index ETF CAD Units Trust Units


Merek
BMO
Beranda
Tanggal permulaan
4 Okt 2017
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
MSCI USA Enhanced Value Capped Index - CAD
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05584G1072

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Fundamental
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,95%
Teknologi Elektronik31,11%
Finansial16,44%
Konsumen Tahan Lama9,59%
Produsen Pabrikan6,03%
Komunikasi5,15%
Teknologi Kesehatan4,72%
Layanan Teknologi4,24%
Layanan Konsumen3,89%
Perdagangan Ritel3,50%
Mineral Energi2,73%
Layanan Kesehatan2,47%
Industri Proses2,27%
Transportasi2,12%
Utilitas2,11%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,85%
Mineral Non-Energi1,25%
Layanan Komersil0,29%
Layanan Industri0,18%
Obligasi, Kas & Lainnya0,05%
Kas0,05%
Rincian saham regional
96%3%
Amerika Utara96,35%
Eropa3,65%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ZVU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 31,11% saham, dan Finance, dengan 16,44% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ZVU kepemilikan teratas antara lain Cisco Systems, Inc. dan Intel Corporation, yang masing-masing menguasai 6,31% dan 5,96% dari portofolio.
Dividen terakhir ZVU berjumlah 0,15 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola ZVU adalah sebesar ‪59,43 M‬ CAD. Jumlahnya naik 0,11% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZVU untuk ‪−9,31 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ZVU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,78%. Dividen terakhir pada (2 Okt 2025) berjumlah 0,15 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ZVU diterbitkan oleh Bank of Montreal dengan merek BMO. ETF-nya diluncurkan pada 4 Okt 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ZVU adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZVU mengikuti MSCI USA Enhanced Value Capped Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZVU berinvestasi dalam saham.
Harga ZVU telah naik sebesar 2,69% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,88%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZVU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,09% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,40% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,95% dalam setahun.
ZVU diperdagangkan pada harga premium (1,33%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.