BMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust UnitsBMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust UnitsBMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust Units

BMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust Units

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪35,69 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−26,67 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,50%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,07%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,07 M‬
Rasio biaya
0,40%

Tentang BMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust Units


Merek
BMO
Beranda
Tanggal permulaan
4 Okt 2017
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
MSCI Canada Enhanced Value Capped Index - CAD
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang Memenuhi Syarat
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05584R1038

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
Kanada
Skema pembebanan
Fundamental
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Mineral Energi
Saham99,85%
Finansial38,03%
Mineral Energi16,62%
Mineral Non-Energi9,70%
Layanan Teknologi9,60%
Transportasi8,22%
Perdagangan Ritel3,72%
Industri Proses3,22%
Utilitas2,72%
Produsen Pabrikan2,41%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,94%
Komunikasi1,03%
Teknologi Elektronik0,89%
Layanan Industri0,79%
Layanan Komersil0,53%
Layanan Distribusi0,41%
Obligasi, Kas & Lainnya0,15%
Kas0,15%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ZVC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 38,03% saham, dan Energy Minerals, dengan 16,62% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ZVC kepemilikan teratas antara lain Toronto-Dominion Bank dan Bank of Nova Scotia, yang masing-masing menguasai 7,79% dan 6,42% dari portofolio.
Dividen terakhir ZVC berjumlah 0,21 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola ZVC adalah sebesar ‪35,69 M‬ CAD. Jumlahnya naik 5,71% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZVC untuk ‪−26,67 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ZVC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,50%. Dividen terakhir pada (3 Jul 2025) berjumlah 0,21 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ZVC diterbitkan oleh Bank of Montreal dengan merek BMO. ETF-nya diluncurkan pada 4 Okt 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ZVC adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZVC mengikuti MSCI Canada Enhanced Value Capped Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZVC berinvestasi dalam saham.
Harga ZVC telah naik sebesar 5,76% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,26%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZVC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,86% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,29% dalam setahun.
ZVC diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.