Statistik kunci
Tentang BMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
4 Okt 2017
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang Memenuhi Syarat
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05584R1038
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Energi
Saham99,85%
Finansial38,03%
Mineral Energi16,62%
Mineral Non-Energi9,70%
Layanan Teknologi9,60%
Transportasi8,22%
Perdagangan Ritel3,72%
Industri Proses3,22%
Utilitas2,72%
Produsen Pabrikan2,41%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,94%
Komunikasi1,03%
Teknologi Elektronik0,89%
Layanan Industri0,79%
Layanan Komersil0,53%
Layanan Distribusi0,41%
Obligasi, Kas & Lainnya0,15%
Kas0,15%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ZVC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 38,03% saham, dan Energy Minerals, dengan 16,62% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ZVC kepemilikan teratas antara lain Toronto-Dominion Bank dan Bank of Nova Scotia, yang masing-masing menguasai 7,79% dan 6,42% dari portofolio.
Dividen terakhir ZVC berjumlah 0,21 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola ZVC adalah sebesar 35,69 M CAD. Jumlahnya naik 5,71% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZVC untuk −26,67 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ZVC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,50%. Dividen terakhir pada (3 Jul 2025) berjumlah 0,21 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ZVC diterbitkan oleh Bank of Montreal dengan merek BMO. ETF-nya diluncurkan pada 4 Okt 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ZVC adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZVC mengikuti MSCI Canada Enhanced Value Capped Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZVC berinvestasi dalam saham.
Harga ZVC telah naik sebesar 5,76% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,26%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZVC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,86% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,29% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,86% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,29% dalam setahun.
ZVC diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.