Statistik kunci
Tentang BMO US Aggregate Bond Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Jan 2023
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05592U1066
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
ETF
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah49,43%
ETF26,26%
Korporasi23,70%
Kas0,62%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,69%
Eropa1,89%
Asia0,93%
Amerika Latin0,27%
Oseania0,17%
Timur Tengah0,05%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ZUAG berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 49,43% saham, dan Corporate, dengan 23,70% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir ZUAG berjumlah 0,07 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola ZUAG adalah sebesar 4,17 M CAD. Jumlahnya turun 15,39% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZUAG untuk −7,17 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ZUAG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,29%. Dividen terakhir pada (3 Sep 2025) berjumlah 0,06 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ZUAG diterbitkan oleh Bank of Montreal dengan merek BMO. ETF-nya diluncurkan pada 23 Jan 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ZUAG adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZUAG mengikuti Bloomberg US Aggregate Bond Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZUAG berinvestasi dalam obligasi.
Harga ZUAG telah naik sebesar 1,35% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,38%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZUAG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,46% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,70% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,46% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,70% dalam setahun.
ZUAG diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.