BMO Short Provincial Bond Index ETFBMO Short Provincial Bond Index ETFBMO Short Provincial Bond Index ETF

BMO Short Provincial Bond Index ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪359,34 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪34,30 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,91%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,10%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪29,03 M‬
Rasio biaya
0,28%

Tentang BMO Short Provincial Bond Index ETF


Merek
BMO
Beranda
Tanggal permulaan
20 Okt 2009
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
FTSE Canada Short Term Provincial Bond Index - CAD
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA0559751064

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, otoritas lokal/kota
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
Kanada
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Juli 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah94,05%
Korporasi6,02%
Kas−0,07%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ZPS berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 94,05% saham, dan Corporate, dengan 6,02% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ZPS kepemilikan teratas antara lain Province of Ontario 2.6% 02-JUN-2027 dan Province of Ontario 2.9% 02-JUN-2028, yang masing-masing menguasai 7,16% dan 6,74% dari portofolio.
Dividen terakhir ZPS berjumlah 0,03 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola ZPS adalah sebesar ‪359,34 M‬ CAD. Jumlahnya naik 1,92% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZPS untuk ‪33,69 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ZPS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,91%. Dividen terakhir pada (3 Sep 2025) berjumlah 0,03 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ZPS diterbitkan oleh Bank of Montreal dengan merek BMO. ETF-nya diluncurkan pada 20 Okt 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ZPS adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZPS mengikuti FTSE Canada Short Term Provincial Bond Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZPS berinvestasi dalam obligasi.
Harga ZPS telah naik sebesar 0,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,14%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZPS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,65% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,05% dalam setahun.
ZPS diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.