Statistik kunci
Tentang BMO Short Provincial Bond Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Okt 2009
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA0559751064
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah94,05%
Korporasi6,02%
Kas−0,07%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ZPS berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 94,05% saham, dan Corporate, dengan 6,02% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ZPS kepemilikan teratas antara lain Province of Ontario 2.6% 02-JUN-2027 dan Province of Ontario 2.9% 02-JUN-2028, yang masing-masing menguasai 7,16% dan 6,74% dari portofolio.
Dividen terakhir ZPS berjumlah 0,03 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola ZPS adalah sebesar 359,34 M CAD. Jumlahnya naik 1,92% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZPS untuk 33,69 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ZPS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,91%. Dividen terakhir pada (3 Sep 2025) berjumlah 0,03 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ZPS diterbitkan oleh Bank of Montreal dengan merek BMO. ETF-nya diluncurkan pada 20 Okt 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ZPS adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZPS mengikuti FTSE Canada Short Term Provincial Bond Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZPS berinvestasi dalam obligasi.
Harga ZPS telah naik sebesar 0,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,14%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZPS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,65% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,05% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,65% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,05% dalam setahun.
ZPS diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.