Statistik kunci
Tentang BMO Global Infrastructure Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Jan 2010
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05590G1090
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Layanan Industri
Finansial
Saham99,94%
Utilitas45,29%
Layanan Industri38,42%
Finansial14,18%
Transportasi1,79%
Layanan Distribusi0,27%
Obligasi, Kas & Lainnya0,06%
Kas0,06%
Rincian saham regional
Amerika Utara92,92%
Eropa6,17%
Amerika Latin0,91%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ZGI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 45,29% saham, dan Industrial Services, dengan 38,42% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ZGI kepemilikan teratas antara lain Enbridge Inc. dan American Tower Corporation, yang masing-masing menguasai 9,31% dan 8,43% dari portofolio.
Dividen terakhir ZGI berjumlah 0,35 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,37 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 5,71%.
Aset yang dikelola ZGI adalah sebesar 544,09 M CAD. Jumlahnya turun 3,70% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZGI untuk −151,84 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ZGI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,83%. Dividen terakhir pada (3 Jul 2025) berjumlah 0,35 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ZGI diterbitkan oleh Bank of Montreal dengan merek BMO. ETF-nya diluncurkan pada 19 Jan 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ZGI adalah 0,61% yang berarti anda harus membayar 0,61% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZGI mengikuti Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZGI berinvestasi dalam saham.
Harga ZGI telah turun sebesar −1,05% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,98%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZGI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,83% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,83% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,25% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,83% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,83% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,25% dalam setahun.
ZGI diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.