BMO SIA Focused North American Equity FundBMO SIA Focused North American Equity FundBMO SIA Focused North American Equity Fund

BMO SIA Focused North American Equity Fund

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪249,92 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−56,54 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,49%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,88 M‬
Rasio biaya
0,98%

Tentang BMO SIA Focused North American Equity Fund


Merek
BMO
Beranda
Tanggal permulaan
11 Des 2018
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BMO Asset Management Corp.
Pengidentifikasi
3
ISIN CA09661G1054

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Amerika Utara
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Mineral Non-Energi
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Perdagangan Ritel
Saham94,17%
Finansial18,41%
Mineral Non-Energi17,69%
Teknologi Elektronik12,42%
Layanan Teknologi11,76%
Perdagangan Ritel10,30%
Layanan Komersil6,12%
Layanan Konsumen5,99%
Produsen Pabrikan5,83%
Komunikasi5,66%
Obligasi, Kas & Lainnya5,83%
Lain-lain4,92%
Kas0,92%
Rincian saham regional
95%4%
Amerika Utara95,09%
Asia4,91%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ZFN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,41% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 17,69% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ZFN kepemilikan teratas antara lain GE Aerospace dan Goldman Sachs Group, Inc., yang masing-masing menguasai 6,38% dan 6,24% dari portofolio.
Dividen terakhir ZFN berjumlah 0,31 CAD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,50 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 61,29%.
Aset yang dikelola ZFN adalah sebesar ‪249,92 M‬ CAD. Jumlahnya turun 3,51% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZFN untuk ‪−56,54 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ZFN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,49%. Dividen terakhir pada (5 Jan 2026) berjumlah 0,31 CAD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham ZFN diterbitkan oleh Bank of Montreal dengan merek BMO. ETF-nya diluncurkan pada 11 Des 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ZFN adalah 0,98% yang berarti anda harus membayar 0,98% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZFN mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZFN berinvestasi dalam saham.
Harga ZFN telah naik sebesar 2,83% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,57%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZFN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,39% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,43% dalam setahun.
ZFN diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.