Statistik kunci
Tentang BMO International Dividend ETF CAD Units Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
5 Nov 2014
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BMO Asset Management Corp.
ISIN
CA09658Q1081
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham98,82%
Finansial24,83%
Teknologi Kesehatan13,10%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,55%
Produsen Pabrikan7,21%
Mineral Non-Energi5,85%
Konsumen Tahan Lama5,82%
Utilitas5,48%
Komunikasi5,22%
Mineral Energi5,19%
Industri Proses4,05%
Layanan Distribusi2,66%
Teknologi Elektronik2,38%
Perdagangan Ritel2,19%
Layanan Komersil1,37%
Layanan Teknologi1,10%
Transportasi0,81%
Obligasi, Kas & Lainnya1,18%
Pemerintah0,66%
Kas0,52%
Rincian saham regional
Eropa69,00%
Asia25,88%
Oseania4,46%
Amerika Utara0,66%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ZDI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,83% saham, dan Health Technology, dengan 13,10% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
ZDI kepemilikan teratas antara lain LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE dan Rio Tinto plc, yang masing-masing menguasai 2,61% dan 2,55% dari portofolio.
Dividen terakhir ZDI berjumlah 0,08 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola ZDI adalah sebesar 662,73 M CAD. Jumlahnya turun 6,79% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZDI untuk 93,62 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ZDI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,50%. Dividen terakhir pada (3 Sep 2025) berjumlah 0,08 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ZDI diterbitkan oleh Bank of Montreal dengan merek BMO. ETF-nya diluncurkan pada 5 Nov 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ZDI adalah 0,48% yang berarti anda harus membayar 0,48% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZDI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZDI berinvestasi dalam saham.
Harga ZDI telah turun sebesar −0,25% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,13%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZDI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,56% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,56% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,79% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,29% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,56% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,56% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,79% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,29% dalam setahun.
ZDI diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.