Statistik kunci
Tentang BMO Discount Bond Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Feb 2014
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05590X1024
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah64,82%
Korporasi35,13%
Securitized0,20%
Kas−0,15%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ZDB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 64,82% saham, dan Corporate, dengan 35,13% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ZDB kepemilikan teratas antara lain Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030 dan Canada Treasury Bonds 0.25% 01-MAR-2026, yang masing-masing menguasai 10,84% dan 5,92% dari portofolio.
Dividen terakhir ZDB berjumlah 0,03 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola ZDB adalah sebesar 814,01 M CAD. Jumlahnya naik 2,27% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZDB untuk 94,03 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ZDB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,38%. Dividen terakhir pada (3 Sep 2025) berjumlah 0,03 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ZDB diterbitkan oleh Bank of Montreal dengan merek BMO. ETF-nya diluncurkan pada 10 Feb 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ZDB adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZDB mengikuti FTSE Canada Universe Discount Bond Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZDB berinvestasi dalam obligasi.
Harga ZDB telah naik sebesar 0,60% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,20%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZDB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,35% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,35% dalam setahun.
ZDB diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.