BMO Discount Bond Index ETFBMO Discount Bond Index ETFBMO Discount Bond Index ETF

BMO Discount Bond Index ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪814,01 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪94,03 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,38%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,09%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪54,13 M‬
Rasio biaya
0,10%

Tentang BMO Discount Bond Index ETF


Merek
BMO
Beranda
Tanggal permulaan
10 Feb 2014
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
FTSE Canada Universe Discount Bond Index - CAD
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05590X1024

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Teknikal
Geografi
Kanada
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Teknikal

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah64,82%
Korporasi35,13%
Securitized0,20%
Kas−0,15%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ZDB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 64,82% saham, dan Corporate, dengan 35,13% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ZDB kepemilikan teratas antara lain Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030 dan Canada Treasury Bonds 0.25% 01-MAR-2026, yang masing-masing menguasai 10,84% dan 5,92% dari portofolio.
Dividen terakhir ZDB berjumlah 0,03 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola ZDB adalah sebesar ‪814,01 M‬ CAD. Jumlahnya naik 2,27% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZDB untuk ‪94,03 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ZDB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,38%. Dividen terakhir pada (3 Sep 2025) berjumlah 0,03 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ZDB diterbitkan oleh Bank of Montreal dengan merek BMO. ETF-nya diluncurkan pada 10 Feb 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ZDB adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZDB mengikuti FTSE Canada Universe Discount Bond Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZDB berinvestasi dalam obligasi.
Harga ZDB telah naik sebesar 0,60% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,20%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZDB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,35% dalam setahun.
ZDB diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.