Statistik kunci
Tentang BMO Aggregate Bond Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Jan 2010
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05590C1086
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah64,07%
Korporasi36,01%
Securitized0,20%
Lain-lain0,03%
Kas−0,30%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,87%
Eropa0,09%
Asia0,04%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ZAG berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 64,07% saham, dan Corporate, dengan 36,01% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ZAG kepemilikan teratas antara lain Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 dan Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034, yang masing-masing menguasai 1,51% dan 1,41% dari portofolio.
Dividen terakhir ZAG berjumlah 0,04 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola ZAG adalah sebesar 11,49 B CAD. Jumlahnya naik 4,34% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZAG untuk 1,50 B CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ZAG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,44%. Dividen terakhir pada (3 Sep 2025) berjumlah 0,04 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ZAG diterbitkan oleh Bank of Montreal dengan merek BMO. ETF-nya diluncurkan pada 19 Jan 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ZAG adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZAG mengikuti FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZAG berinvestasi dalam obligasi.
Harga ZAG telah naik sebesar 1,90% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,71%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZAG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,40% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,94% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,40% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,94% dalam setahun.
ZAG diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.