iShares S&P/TSX Capped Utilities Index FundiShares S&P/TSX Capped Utilities Index FundiShares S&P/TSX Capped Utilities Index Fund

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index Fund

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪279,00 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−85,29 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,71%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,01%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪9,10 M‬
Rasio biaya
0,61%

Tentang iShares S&P/TSX Capped Utilities Index Fund


Merek
iShares
Tanggal permulaan
12 Apr 2011
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
S&P/TSX Capped Utilities Index - CAD
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang Memenuhi Syarat
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46431M1032

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Utilitas
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Kanada
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 19 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Utilitas
Saham99,95%
Utilitas98,85%
Layanan Distribusi1,10%
Obligasi, Kas & Lainnya0,05%
Kas0,05%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XUT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 98,85% saham, dan Distribution Services, dengan 1,10% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XUT kepemilikan teratas antara lain Fortis Inc. dan Brookfield Infrastructure Partners L.P., yang masing-masing menguasai 23,15% dan 13,39% dari portofolio.
Dividen terakhir XUT berjumlah 0,10 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola XUT adalah sebesar ‪279,00 M‬ CAD. Jumlahnya turun 19,36% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XUT untuk ‪−103,53 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XUT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,71%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,10 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham XUT diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 12 Apr 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XUT adalah 0,61% yang berarti anda harus membayar 0,61% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XUT mengikuti S&P/TSX Capped Utilities Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XUT berinvestasi dalam saham.
Harga XUT telah turun sebesar −0,74% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,02%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XUT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,55% dalam setahun.
XUT diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.