iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust UnitsiShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust UnitsiShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust Units

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust Units

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪128,30 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−12,48 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,05%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,01%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,79 M‬
Rasio biaya
0,18%

Tentang iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust Units


Merek
iShares
Tanggal permulaan
7 Feb 2023
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
US Treasury 20+ Year Index
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA45031A1057

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 28 Agustus 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,55%
Kas0,45%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir XTLT berjumlah 0,13 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,13 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola XTLT adalah sebesar ‪128,30 M‬ CAD. Jumlahnya naik 1,28% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XTLT untuk ‪−12,48 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XTLT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,05%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,13 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham XTLT diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 7 Feb 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XTLT adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XTLT mengikuti US Treasury 20+ Year Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XTLT berinvestasi dalam dana.
Harga XTLT telah turun sebesar −1,70% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −10,67%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XTLT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,86% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,35% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,80% dalam setahun.
XTLT diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.