Statistik kunci
Tentang iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust Units -Hedged-
Beranda
Tanggal permulaan
7 Feb 2023
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA45031C1014
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,90%
Kas0,10%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir XTLH berjumlah 0,11 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola XTLH adalah sebesar 312,52 M CAD. Jumlahnya naik 8,62% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XTLH untuk 96,64 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XTLH membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,56%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,11 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham XTLH diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 7 Feb 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XTLH adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XTLH mengikuti ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XTLH berinvestasi dalam dana.
Harga XTLH telah naik sebesar 4,40% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −9,89%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XTLH.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −6,81% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −6,81% dalam setahun.
XTLH diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.