Statistik kunci
Tentang IShares Core Canadian Short-Mid Term Universe Bond Index ETF Trust Units CAD Unit
Beranda
Tanggal permulaan
28 Mei 2025
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA4639211065
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah59,72%
Korporasi39,38%
Kas0,59%
Securitized0,31%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XSMB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 59,72% saham, dan Corporate, dengan 39,38% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XSMB kepemilikan teratas antara lain Canada Treasury Bonds 4.0% 01-MAR-2029 dan Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAY-2027, yang masing-masing menguasai 4,07% dan 3,24% dari portofolio.
Dividen terakhir XSMB berjumlah 0,10 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,00%.
Aset yang dikelola XSMB adalah sebesar 12,09 M CAD. Jumlahnya naik 1,07% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XSMB untuk 2,00 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XSMB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,00%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,10 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham XSMB diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 28 Mei 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
XSMB mengikuti FTSE Canada Short-Mid Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XSMB berinvestasi dalam obligasi.
XSMB diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.