iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETFiShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETFiShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪200,16 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪37,95 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,15%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪11,10 M‬
Rasio biaya
0,17%

Tentang iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
18 Mar 2019
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays MSCI Canadian Aggregate ESG Focus Index - CAD
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46436P1018

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
ESG
Geografi
Kanada
Skema pembebanan
Berbasis prinsip
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah66,75%
Korporasi33,16%
Kas0,09%
Rincian saham regional
0.2%98%1%
Amerika Utara98,66%
Eropa1,13%
Oseania0,21%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XSAB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 66,75% saham, dan Corporate, dengan 33,16% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XSAB kepemilikan teratas antara lain Canada Treasury Bonds 1.25% 01-JUN-2030 dan Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035, yang masing-masing menguasai 1,65% dan 1,55% dari portofolio.
Dividen terakhir XSAB berjumlah 0,05 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola XSAB adalah sebesar ‪200,16 M‬ CAD. Jumlahnya naik 1,88% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XSAB untuk ‪37,95 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XSAB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,15%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,05 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham XSAB diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 18 Mar 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XSAB adalah 0,17% yang berarti anda harus membayar 0,17% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XSAB mengikuti Bloomberg Barclays MSCI Canadian Aggregate ESG Focus Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XSAB berinvestasi dalam obligasi.
Harga XSAB telah naik sebesar 0,55% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,04%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XSAB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,26% dalam setahun.
XSAB diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.