Statistik kunci
Tentang iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
18 Mar 2019
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46436P1018
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah66,75%
Korporasi33,16%
Kas0,09%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,66%
Eropa1,13%
Oseania0,21%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XSAB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 66,75% saham, dan Corporate, dengan 33,16% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XSAB kepemilikan teratas antara lain Canada Treasury Bonds 1.25% 01-JUN-2030 dan Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035, yang masing-masing menguasai 1,65% dan 1,55% dari portofolio.
Dividen terakhir XSAB berjumlah 0,05 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola XSAB adalah sebesar 200,16 M CAD. Jumlahnya naik 1,88% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XSAB untuk 37,95 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XSAB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,15%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,05 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham XSAB diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 18 Mar 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XSAB adalah 0,17% yang berarti anda harus membayar 0,17% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XSAB mengikuti Bloomberg Barclays MSCI Canadian Aggregate ESG Focus Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XSAB berinvestasi dalam obligasi.
Harga XSAB telah naik sebesar 0,55% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,04%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XSAB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,26% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,26% dalam setahun.
XSAB diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.