iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF Trust UnitiShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF Trust UnitiShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF Trust Unit

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF Trust Unit

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪5,38 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−6,32 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,11%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪100,00 K‬
Rasio biaya
0,68%

Tentang iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF Trust Unit


Merek
iShares
Tanggal permulaan
6 Sep 2023
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
S&P/TSX Energy Transition Materials Index - CAD - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46438C1086

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Material
Terbatas
Logam & pertambangan
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 19 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Non-Energi
Saham99,88%
Mineral Non-Energi94,48%
Industri Proses5,40%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,12%
Rincian saham regional
3%3%86%3%2%
Amerika Utara86,63%
Oseania3,79%
Eropa3,69%
Amerika Latin3,68%
Afrika2,22%
Asia0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XETM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 94,48% saham, dan Process Industries, dengan 5,40% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XETM kepemilikan teratas antara lain Cameco Corporation dan First Quantum Minerals Ltd., yang masing-masing menguasai 7,85% dan 7,38% dari portofolio.
Dividen terakhir XETM berjumlah 0,46 CAD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,15 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 68,40%.
Aset yang dikelola XETM adalah sebesar ‪5,38 M‬ CAD. Jumlahnya naik 25,14% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XETM untuk ‪−6,32 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XETM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,11%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,46 CAD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham XETM diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 6 Sep 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XETM adalah 0,68% yang berarti anda harus membayar 0,68% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XETM mengikuti S&P/TSX Energy Transition Materials Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XETM berinvestasi dalam saham.
Harga XETM telah naik sebesar 15,12% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 40,31%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XETM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 15,28% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 32,84% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 42,10% dalam setahun.
XETM diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.