Statistik kunci
Tentang iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Apr 2011
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang Memenuhi Syarat
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46431L1132
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Energi
Layanan Industri
Utilitas
Komunikasi
Saham99,39%
Finansial35,79%
Mineral Energi14,39%
Layanan Industri14,03%
Utilitas13,96%
Komunikasi10,47%
Industri Proses4,40%
Produsen Pabrikan1,90%
Layanan Distribusi1,32%
Perdagangan Ritel1,00%
Lain-lain0,63%
Transportasi0,52%
Layanan Konsumen0,40%
Mineral Non-Energi0,20%
Layanan Teknologi0,19%
Layanan Kesehatan0,19%
Obligasi, Kas & Lainnya0,61%
UNIT0,54%
Kas0,06%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XEI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 35,79% saham, dan Energy Minerals, dengan 14,39% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XEI kepemilikan teratas antara lain Royal Bank of Canada dan Toronto-Dominion Bank, yang masing-masing menguasai 5,43% dan 5,06% dari portofolio.
Dividen terakhir XEI berjumlah 0,11 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola XEI adalah sebesar 2,31 B CAD. Jumlahnya naik 8,71% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XEI untuk 504,56 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XEI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,10%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,11 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham XEI diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 12 Apr 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XEI adalah 0,23% yang berarti anda harus membayar 0,23% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XEI mengikuti S&P/TSX Composite High Dividend. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XEI berinvestasi dalam saham.
Harga XEI telah naik sebesar 3,19% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,62%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XEI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,93% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,50% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,93% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,50% dalam setahun.
XEI diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.