iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETFiShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETFiShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,44 B‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪507,68 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,96%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,004%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪79,00 M‬
Rasio biaya
0,23%

Tentang iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
12 Apr 2011
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
S&P/TSX Composite High Dividend
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang Memenuhi Syarat
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46431L1132

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Hasil dividen tinggi
Fokus
Hasil dividen tinggi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Dividen
Geografi
Kanada
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Dividen

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 24 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Mineral Energi
Layanan Industri
Utilitas
Saham99,31%
Finansial34,71%
Mineral Energi15,22%
Layanan Industri14,55%
Utilitas12,93%
Komunikasi9,24%
Industri Proses4,16%
Layanan Konsumen3,40%
Produsen Pabrikan1,76%
Layanan Distribusi0,98%
Perdagangan Ritel0,87%
Lain-lain0,64%
Transportasi0,48%
Mineral Non-Energi0,19%
Layanan Kesehatan0,17%
Obligasi, Kas & Lainnya0,69%
UNIT0,48%
Kas0,21%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XEI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 34,71% saham, dan Energy Minerals, dengan 15,22% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XEI kepemilikan teratas antara lain Canadian Natural Resources Limited dan TC Energy Corporation, yang masing-masing menguasai 5,15% dan 5,06% dari portofolio.
Dividen terakhir XEI berjumlah 0,11 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola XEI adalah sebesar ‪2,44 B‬ CAD. Jumlahnya naik 8,42% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XEI untuk ‪507,68 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XEI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,96%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,11 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham XEI diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 12 Apr 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XEI adalah 0,23% yang berarti anda harus membayar 0,23% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XEI mengikuti S&P/TSX Composite High Dividend. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XEI berinvestasi dalam saham.
Harga XEI telah naik sebesar 4,42% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,94%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XEI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,99% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,81% dalam setahun.
XEI diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.