iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETFiShares S&P/TSX Capped Energy Index ETFiShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,24 B‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−404,85 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,67%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪66,00 M‬
Rasio biaya
0,61%

Tentang iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
19 Mar 2001
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
S&P/TSX Capped / Energy
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang Memenuhi Syarat
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46428C1005

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Energi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Kanada
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Energi
Saham98,85%
Mineral Energi94,30%
Lain-lain2,62%
Produsen Pabrikan1,29%
Industri Proses0,64%
Obligasi, Kas & Lainnya1,15%
Kas1,15%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XEG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 94,30% saham, dan Miscellaneous, dengan 2,62% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XEG kepemilikan teratas antara lain Canadian Natural Resources Limited dan Suncor Energy Inc., yang masing-masing menguasai 24,82% dan 23,36% dari portofolio.
Dividen terakhir XEG berjumlah 0,20 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,18 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 10,78%.
Aset yang dikelola XEG adalah sebesar ‪1,24 B‬ CAD. Jumlahnya turun 10,39% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XEG untuk ‪−404,85 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XEG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,67%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,20 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XEG diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 19 Mar 2001, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XEG adalah 0,61% yang berarti anda harus membayar 0,61% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XEG mengikuti S&P/TSX Capped / Energy. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XEG berinvestasi dalam saham.
Harga XEG telah naik sebesar 3,90% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,82%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XEG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,84% dalam setahun.
XEG diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.