Statistik kunci
Tentang iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Mar 2001
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang Memenuhi Syarat
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46428C1005
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Energi
Saham98,85%
Mineral Energi94,30%
Lain-lain2,62%
Produsen Pabrikan1,29%
Industri Proses0,64%
Obligasi, Kas & Lainnya1,15%
Kas1,15%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XEG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 94,30% saham, dan Miscellaneous, dengan 2,62% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XEG kepemilikan teratas antara lain Canadian Natural Resources Limited dan Suncor Energy Inc., yang masing-masing menguasai 24,82% dan 23,36% dari portofolio.
Dividen terakhir XEG berjumlah 0,20 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,18 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 10,78%.
Aset yang dikelola XEG adalah sebesar 1,24 B CAD. Jumlahnya turun 10,39% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XEG untuk −404,85 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XEG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,67%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,20 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XEG diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 19 Mar 2001, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XEG adalah 0,61% yang berarti anda harus membayar 0,61% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XEG mengikuti S&P/TSX Capped / Energy. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XEG berinvestasi dalam saham.
Harga XEG telah naik sebesar 3,90% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,82%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XEG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,84% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,84% dalam setahun.
XEG diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.