iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETFiShares Core MSCI EAFE IMI Index ETFiShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪14,99 B‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪3,82 B‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,41%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪325,30 M‬
Rasio biaya
0,23%

Tentang iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
10 Apr 2013
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
MSCI EAFE IMI
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46434T1057

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Maju Tidak Termasuk Amerika Utara
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham96,74%
Finansial24,25%
Teknologi Kesehatan9,83%
Produsen Pabrikan9,22%
Teknologi Elektronik9,08%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,26%
Layanan Teknologi5,29%
Konsumen Tahan Lama4,55%
Mineral Non-Energi3,24%
Utilitas3,15%
Industri Proses3,05%
Perdagangan Ritel3,03%
Mineral Energi2,79%
Komunikasi2,73%
Transportasi2,10%
Layanan Komersil1,97%
Layanan Distribusi1,62%
Layanan Konsumen1,49%
Layanan Industri1,47%
Lain-lain0,32%
Layanan Kesehatan0,29%
Obligasi, Kas & Lainnya3,26%
ETF2,76%
Kas0,35%
Temporary0,08%
UNIT0,06%
Reksa dana / Mutual fund0,00%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
7%2%60%0%1%27%
Eropa60,82%
Asia27,48%
Oseania7,32%
Amerika Utara2,94%
Timur Tengah1,42%
Afrika0,02%
Amerika Latin0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XEF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,25% saham, dan Health Technology, dengan 9,83% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
XEF kepemilikan teratas antara lain iShares Core MSCI EAFE ETF dan ASML Holding NV, yang masing-masing menguasai 2,76% dan 1,73% dari portofolio.
Dividen terakhir XEF berjumlah 0,71 CAD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,41 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 43,09%.
Aset yang dikelola XEF adalah sebesar ‪14,99 B‬ CAD. Jumlahnya naik 7,83% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XEF untuk ‪3,82 B‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XEF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,41%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,71 CAD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham XEF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 10 Apr 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XEF adalah 0,23% yang berarti anda harus membayar 0,23% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XEF mengikuti MSCI EAFE IMI. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XEF berinvestasi dalam saham.
Harga XEF telah naik sebesar 3,59% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,01%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XEF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,59% dalam setahun.
XEF diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.