Statistik kunci
Tentang iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
9 Okt 2019
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46434T2048
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham97,63%
Finansial24,68%
Teknologi Kesehatan9,39%
Produsen Pabrikan9,08%
Teknologi Elektronik9,02%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,45%
Layanan Teknologi5,43%
Konsumen Tahan Lama4,66%
Mineral Non-Energi3,24%
Utilitas3,19%
Industri Proses3,15%
Perdagangan Ritel3,10%
Mineral Energi2,92%
Komunikasi2,81%
Transportasi2,20%
Layanan Komersil1,99%
Layanan Distribusi1,66%
Layanan Konsumen1,54%
Layanan Industri1,49%
Lain-lain0,31%
Layanan Kesehatan0,30%
Obligasi, Kas & Lainnya2,37%
ETF1,96%
Kas0,28%
UNIT0,06%
Temporary0,05%
Rights & Warrants0,01%
Reksa dana / Mutual fund0,00%
Rincian saham regional
Eropa61,07%
Asia28,02%
Oseania7,38%
Amerika Utara2,14%
Timur Tengah1,38%
Afrika0,02%
Amerika Latin0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XEF.U berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,68% saham, dan Health Technology, dengan 9,39% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
XEF.U kepemilikan teratas antara lain iShares Core MSCI EAFE ETF dan ASML Holding NV, yang masing-masing menguasai 1,96% dan 1,62% dari portofolio.
Aset yang dikelola XEF.U adalah sebesar 73,59 M USD. Jumlahnya naik 12,83% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XEF.U untuk 64,73 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XEF.U tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XEF.U diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 9 Okt 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XEF.U adalah 0,22% yang berarti anda harus membayar 0,22% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XEF.U mengikuti MSCI EAFE IMI. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XEF.U berinvestasi dalam saham.
Harga XEF.U telah naik sebesar 1,25% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,80%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XEF.U.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,88% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,85% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,88% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,85% dalam setahun.
XEF.U diperdagangkan pada harga premium (0,43%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.