iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF Trust UnitsiShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF Trust UnitsiShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF Trust Units

iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF Trust Units

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪4,89 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,51%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪150,00 K‬
Rasio biaya
0,47%

Tentang iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF Trust Units


Merek
iShares
Tanggal permulaan
26 Apr 2022
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46437W1059

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Perawatan kesehatan
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 22 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Kesehatan
Saham99,88%
Teknologi Kesehatan98,92%
Layanan Kesehatan0,97%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,12%
Rincian saham regional
62%31%6%
Amerika Utara62,41%
Eropa31,38%
Asia6,22%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XDNA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 98,92% saham, dan Health Services, dengan 0,97% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XDNA kepemilikan teratas antara lain BeOne Medicines Ltd. dan Genmab A/S, yang masing-masing menguasai 5,01% dan 4,93% dari portofolio.
Dividen terakhir XDNA berjumlah 0,16 CAD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,01 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 92,38%.
Aset yang dikelola XDNA adalah sebesar ‪4,89 M‬ CAD. Jumlahnya naik 1,20% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XDNA untuk 0,00 CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XDNA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,51%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,16 CAD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham XDNA diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 26 Apr 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XDNA adalah 0,47% yang berarti anda harus membayar 0,47% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XDNA mengikuti NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XDNA berinvestasi dalam saham.
Harga XDNA telah naik sebesar 1,80% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,19%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XDNA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 11,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −4,97% dalam setahun.
XDNA diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.