Statistik kunci
Tentang iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
26 Apr 2022
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46437W1059
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Saham99,88%
Teknologi Kesehatan98,92%
Layanan Kesehatan0,97%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,12%
Rincian saham regional
Amerika Utara62,41%
Eropa31,38%
Asia6,22%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XDNA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 98,92% saham, dan Health Services, dengan 0,97% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XDNA kepemilikan teratas antara lain BeOne Medicines Ltd. dan Genmab A/S, yang masing-masing menguasai 5,01% dan 4,93% dari portofolio.
Dividen terakhir XDNA berjumlah 0,16 CAD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,01 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 92,38%.
Aset yang dikelola XDNA adalah sebesar 4,89 M CAD. Jumlahnya naik 1,20% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XDNA untuk 0,00 CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XDNA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,51%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,16 CAD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham XDNA diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 26 Apr 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XDNA adalah 0,47% yang berarti anda harus membayar 0,47% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XDNA mengikuti NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XDNA berinvestasi dalam saham.
Harga XDNA telah naik sebesar 1,80% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,19%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XDNA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 11,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −4,97% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 11,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −4,97% dalam setahun.
XDNA diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.