Statistik kunci
Tentang CI Morningstar International Value Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Nov 2014
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
Distributor
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12555N2023
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Produsen Pabrikan
Saham99,93%
Finansial18,61%
Utilitas12,12%
Produsen Pabrikan11,45%
Transportasi7,34%
Industri Proses6,88%
Perdagangan Ritel6,02%
Layanan Industri5,08%
Mineral Non-Energi5,02%
Mineral Energi4,67%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,98%
Layanan Distribusi3,94%
Layanan Konsumen3,50%
Konsumen Tahan Lama2,99%
Teknologi Elektronik2,59%
Komunikasi2,55%
Layanan Teknologi1,09%
Teknologi Kesehatan0,96%
Layanan Komersil0,94%
Obligasi, Kas & Lainnya0,07%
Kas0,27%
Lain-lain−0,20%
Rincian saham regional
Eropa50,34%
Asia47,56%
Timur Tengah1,11%
Amerika Utara0,53%
Oseania0,46%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VXM.B berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,65% saham, dan Utilities, dengan 12,14% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
VXM.B kepemilikan teratas antara lain Playtech PLC dan FirstGroup plc, yang masing-masing menguasai 0,59% dan 0,58% dari portofolio.
Dividen terakhir VXM.B berjumlah 0,25 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,46 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 86,21%.
Aset yang dikelola VXM.B adalah sebesar 350,65 M CAD. Jumlahnya naik 6,41% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VXM.B untuk 20,06 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VXM.B membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,93%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,25 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VXM.B diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI. ETF-nya diluncurkan pada 13 Nov 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VXM.B adalah 0,88% yang berarti anda harus membayar 0,88% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VXM.B mengikuti Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VXM.B berinvestasi dalam saham.
Harga VXM.B telah naik sebesar 2,92% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 35,43%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VXM.B.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 42,37% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 42,37% dalam setahun.
VXM.B diperdagangkan pada harga premium (0,27%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.