CI Morningstar International Value Index ETFCI Morningstar International Value Index ETFCI Morningstar International Value Index ETF

CI Morningstar International Value Index ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪328,49 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−12,44 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,85%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪8,01 M‬
Rasio biaya
0,88%

Tentang CI Morningstar International Value Index ETF


Merek
CI
Tanggal permulaan
13 Nov 2014
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
Distributor
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12555N2023

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
Pasar Maju Tidak Termasuk Amerika Utara
Skema pembebanan
Sebanding
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Utilitas
Produsen Pabrikan
Saham99,93%
Finansial18,61%
Utilitas12,12%
Produsen Pabrikan11,45%
Transportasi7,34%
Industri Proses6,88%
Perdagangan Ritel6,02%
Layanan Industri5,08%
Mineral Non-Energi5,02%
Mineral Energi4,67%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,98%
Layanan Distribusi3,94%
Layanan Konsumen3,50%
Konsumen Tahan Lama2,99%
Teknologi Elektronik2,59%
Komunikasi2,55%
Layanan Teknologi1,09%
Teknologi Kesehatan0,96%
Layanan Komersil0,94%
Obligasi, Kas & Lainnya0,07%
Kas0,27%
Lain-lain−0,20%
Rincian saham regional
0.5%0.5%50%1%47%
Eropa50,34%
Asia47,56%
Timur Tengah1,11%
Amerika Utara0,53%
Oseania0,46%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


VXM.B berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,65% saham, dan Utilities, dengan 12,14% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
VXM.B kepemilikan teratas antara lain Playtech PLC dan FirstGroup plc, yang masing-masing menguasai 0,59% dan 0,58% dari portofolio.
Dividen terakhir VXM.B berjumlah 0,46 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 69,48%.
Aset yang dikelola VXM.B adalah sebesar ‪328,49 M‬ CAD. Jumlahnya naik 8,36% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VXM.B untuk ‪−12,44 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VXM.B membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,85%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,46 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VXM.B diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI. ETF-nya diluncurkan pada 13 Nov 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VXM.B adalah 0,88% yang berarti anda harus membayar 0,88% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VXM.B mengikuti Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VXM.B berinvestasi dalam saham.
Harga VXM.B telah naik sebesar 4,76% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 33,85%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VXM.B.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,33% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 39,79% dalam setahun.
VXM.B diperdagangkan pada harga premium (0,23%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.