Statistik kunci
Tentang Vanguard Global Value Factor ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Jun 2016
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Vanguard Investments Canada, Inc.
ISIN
CA92207U1012
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,53%
Finansial29,44%
Mineral Energi8,53%
Teknologi Kesehatan7,43%
Konsumen Tahan Lama6,42%
Industri Proses5,49%
Perdagangan Ritel5,38%
Produsen Pabrikan5,16%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,71%
Mineral Non-Energi4,41%
Teknologi Elektronik4,04%
Transportasi3,64%
Layanan Konsumen2,88%
Komunikasi2,39%
Layanan Kesehatan2,36%
Layanan Teknologi2,28%
Layanan Distribusi1,93%
Layanan Industri1,60%
Layanan Komersil1,35%
Lain-lain0,09%
Obligasi, Kas & Lainnya0,47%
Futures0,47%
Rincian saham regional
Amerika Utara70,15%
Eropa18,33%
Asia10,30%
Timur Tengah1,19%
Oseania0,03%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VVL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 29,44% saham, dan Energy Minerals, dengan 8,53% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
VVL kepemilikan teratas antara lain Micron Technology, Inc. dan AT&T Inc, yang masing-masing menguasai 0,88% dan 0,79% dari portofolio.
Dividen terakhir VVL berjumlah 1,13 CAD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,22 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 7,26%.
Aset yang dikelola VVL adalah sebesar 511,61 M CAD. Jumlahnya naik 6,37% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VVL untuk 49,62 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VVL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,90%. Dividen terakhir pada (7 Jan 2025) berjumlah 1,13 CAD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham VVL diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 14 Jun 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya VVL adalah 0,42% yang berarti anda harus membayar 0,42% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VVL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VVL berinvestasi dalam saham.
Harga VVL telah naik sebesar 4,97% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 23,46%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VVL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,58% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 15,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,06% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,58% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 15,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,06% dalam setahun.
VVL diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.