Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETFVanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETFVanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪6,84 B‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪1,29 B‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,43%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪168,22 M‬
Rasio biaya
0,23%

Tentang Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF


Penerbit
The Vanguard Group, Inc.
Merek
Vanguard
Tanggal permulaan
1 Des 2015
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
FTSE Developed All Cap ex North America Index - CAD
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Vanguard Investments Canada, Inc.
ISIN
CA92204G1054

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Maju Tidak Termasuk Amerika Utara
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham98,68%
Finansial25,15%
Teknologi Elektronik9,84%
Teknologi Kesehatan9,70%
Produsen Pabrikan9,23%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,46%
Konsumen Tahan Lama4,96%
Layanan Teknologi4,90%
Industri Proses3,21%
Utilitas3,19%
Mineral Non-Energi3,02%
Mineral Energi2,97%
Perdagangan Ritel2,81%
Komunikasi2,69%
Transportasi2,14%
Layanan Komersil2,11%
Layanan Distribusi1,64%
Layanan Konsumen1,58%
Layanan Industri1,50%
Lain-lain0,30%
Layanan Kesehatan0,30%
Obligasi, Kas & Lainnya1,32%
Futures0,60%
Temporary0,58%
Lain-lain0,08%
UNIT0,06%
Korporasi0,00%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
7%0.2%59%1%32%
Eropa59,23%
Asia32,19%
Oseania7,39%
Timur Tengah1,01%
Amerika Utara0,18%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


VIU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,15% saham, dan Electronic Technology, dengan 9,84% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
VIU kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 1,24% dan 1,18% dari portofolio.
Dividen terakhir VIU berjumlah 0,23 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,49 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 113,44%.
Aset yang dikelola VIU adalah sebesar ‪6,84 B‬ CAD. Jumlahnya naik 1,62% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VIU untuk ‪1,29 B‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VIU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,43%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,23 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VIU diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 1 Des 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VIU adalah 0,23% yang berarti anda harus membayar 0,23% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VIU mengikuti FTSE Developed All Cap ex North America Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VIU berinvestasi dalam saham.
Harga VIU telah naik sebesar 0,41% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,85%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VIU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,35% dalam setahun.
VIU diperdagangkan pada harga premium (0,28%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.