Statistik kunci
Tentang Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Des 2015
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Vanguard Investments Canada, Inc.
ISIN
CA92204G1054
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham98,75%
Finansial24,32%
Teknologi Elektronik11,38%
Produsen Pabrikan10,22%
Teknologi Kesehatan9,38%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,14%
Konsumen Tahan Lama4,79%
Layanan Teknologi4,58%
Utilitas3,28%
Mineral Non-Energi3,23%
Industri Proses2,92%
Mineral Energi2,82%
Perdagangan Ritel2,73%
Komunikasi2,71%
Layanan Komersil2,01%
Transportasi2,00%
Layanan Distribusi1,76%
Layanan Industri1,46%
Layanan Konsumen1,42%
Lain-lain0,31%
Layanan Kesehatan0,30%
Obligasi, Kas & Lainnya1,25%
Futures0,61%
Temporary0,52%
Lain-lain0,06%
UNIT0,06%
Korporasi0,00%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Eropa58,15%
Asia33,51%
Oseania7,10%
Timur Tengah1,08%
Amerika Utara0,17%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VIU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,32% saham, dan Electronic Technology, dengan 11,38% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
VIU kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan Samsung Electronics Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 1,70% dan 1,44% dari portofolio.
Dividen terakhir VIU berjumlah 0,23 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,49 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 113,44%.
Aset yang dikelola VIU adalah sebesar 7,36 B CAD. Jumlahnya naik 0,22% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VIU untuk 1,49 B CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VIU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,35%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,23 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VIU diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 1 Des 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VIU adalah 0,23% yang berarti anda harus membayar 0,23% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VIU mengikuti FTSE Developed All Cap ex North America Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VIU berinvestasi dalam saham.
Harga VIU telah turun sebesar −0,37% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 23,78%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VIU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,21% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,17% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,12% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,21% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,17% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,12% dalam setahun.
VIU diperdagangkan pada harga premium (0,30%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.