Statistik kunci
Tentang Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield
Beranda
Tanggal permulaan
21 Agu 2018
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Vanguard Investments Canada, Inc.
ISIN
CA92202A1003
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,40%
Finansial40,84%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,02%
Teknologi Kesehatan6,87%
Konsumen Tahan Lama6,20%
Mineral Energi6,18%
Utilitas5,95%
Komunikasi4,31%
Mineral Non-Energi3,96%
Perdagangan Ritel3,09%
Industri Proses2,90%
Produsen Pabrikan2,60%
Layanan Distribusi2,36%
Transportasi2,11%
Layanan Industri1,47%
Teknologi Elektronik1,01%
Layanan Komersil0,83%
Layanan Konsumen0,42%
Layanan Kesehatan0,16%
Layanan Teknologi0,11%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya0,60%
Futures0,54%
Temporary0,03%
Lain-lain0,02%
Korporasi0,01%
Rincian saham regional
Eropa61,26%
Asia27,22%
Oseania10,28%
Timur Tengah0,99%
Amerika Utara0,24%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VIDY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 40,84% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 8,02% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
VIDY kepemilikan teratas antara lain Nestle S.A. dan Novartis AG, yang masing-masing menguasai 2,19% dan 2,16% dari portofolio.
Dividen terakhir VIDY berjumlah 0,25 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,49 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 100,12%.
Aset yang dikelola VIDY adalah sebesar 869,81 M CAD. Jumlahnya naik 9,92% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VIDY untuk 574,36 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VIDY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,90%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,25 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VIDY diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 21 Agu 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VIDY adalah 0,22% yang berarti anda harus membayar 0,22% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VIDY mengikuti FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VIDY berinvestasi dalam saham.
Harga VIDY telah turun sebesar −1,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 22,55%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VIDY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,49% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,47% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,49% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,47% dalam setahun.
VIDY diperdagangkan pada harga premium (0,57%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.