Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend YieldVanguard FTSE Developed ex North America High Dividend YieldVanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪869,81 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪574,36 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,90%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪22,29 M‬
Rasio biaya
0,22%

Tentang Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield


Penerbit
The Vanguard Group, Inc.
Merek
Vanguard
Tanggal permulaan
21 Agu 2018
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index - CAD
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Vanguard Investments Canada, Inc.
ISIN
CA92202A1003

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Hasil dividen tinggi
Fokus
Hasil dividen tinggi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Dividen
Geografi
Pasar Maju Tidak Termasuk Amerika Utara
Skema pembebanan
Dividen
Kriteria pemilihan
Dividen

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham99,40%
Finansial40,84%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,02%
Teknologi Kesehatan6,87%
Konsumen Tahan Lama6,20%
Mineral Energi6,18%
Utilitas5,95%
Komunikasi4,31%
Mineral Non-Energi3,96%
Perdagangan Ritel3,09%
Industri Proses2,90%
Produsen Pabrikan2,60%
Layanan Distribusi2,36%
Transportasi2,11%
Layanan Industri1,47%
Teknologi Elektronik1,01%
Layanan Komersil0,83%
Layanan Konsumen0,42%
Layanan Kesehatan0,16%
Layanan Teknologi0,11%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya0,60%
Futures0,54%
Temporary0,03%
Lain-lain0,02%
Korporasi0,01%
Rincian saham regional
10%0.2%61%1%27%
Eropa61,26%
Asia27,22%
Oseania10,28%
Timur Tengah0,99%
Amerika Utara0,24%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


VIDY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 40,84% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 8,02% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
VIDY kepemilikan teratas antara lain Nestle S.A. dan Novartis AG, yang masing-masing menguasai 2,19% dan 2,16% dari portofolio.
Dividen terakhir VIDY berjumlah 0,25 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,49 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 100,12%.
Aset yang dikelola VIDY adalah sebesar ‪869,81 M‬ CAD. Jumlahnya naik 9,92% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VIDY untuk ‪574,36 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VIDY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,90%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,25 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VIDY diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 21 Agu 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VIDY adalah 0,22% yang berarti anda harus membayar 0,22% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VIDY mengikuti FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VIDY berinvestasi dalam saham.
Harga VIDY telah turun sebesar −1,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 22,55%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VIDY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,49% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,47% dalam setahun.
VIDY diperdagangkan pada harga premium (0,57%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.