CL GOLD BULLION FUND ETF CAD DOLLAR HEDGED SERIES UNITSCL GOLD BULLION FUND ETF CAD DOLLAR HEDGED SERIES UNITSCL GOLD BULLION FUND ETF CAD DOLLAR HEDGED SERIES UNITS

CL GOLD BULLION FUND ETF CAD DOLLAR HEDGED SERIES UNITS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪84,03 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪30,58 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,32 M‬
Rasio biaya
0,16%

Tentang CL GOLD BULLION FUND ETF CAD DOLLAR HEDGED SERIES UNITS


Penerbit
CI Financial Corp.
Merek
CI
Tanggal permulaan
6 Jan 2021
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
LBMA Gold Price PM ($/ozt)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.

Klasifikasi


Kelas Aset
Komoditas
Kategori
Logam berharga
Fokus
Emas
Terbatas
Dipegang secara fisik
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 28 Juni 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Lain-lain99,96%
Kas0,04%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana