Statistik kunci
Tentang CI Gold Bullion Fund Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
6 Jan 2021
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12562B2093
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Lain-lain100,00%
Kas−0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola VALT.U adalah sebesar 134,71 M USD. Jumlahnya naik 6,86% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VALT.U untuk 101,71 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, VALT.U tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VALT.U diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI. ETF-nya diluncurkan pada 6 Jan 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VALT.U adalah 0,16% yang berarti anda harus membayar 0,16% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VALT.U mengikuti LBMA Gold Price PM ($/ozt). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
Harga VALT.U telah naik sebesar 11,61% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 40,19%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VALT.U.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 13,47% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,53% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 44,96% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 13,47% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,53% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 44,96% dalam setahun.
VALT.U diperdagangkan pada harga premium (0,38%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.