Mulai
CL GOLD BULLION FUND ETF CAD DOLLAR UNHEDGED SER UNITSCL GOLD BULLION FUND ETF CAD DOLLAR UNHEDGED SER UNITSCL GOLD BULLION FUND ETF CAD DOLLAR UNHEDGED SER UNITS

CL GOLD BULLION FUND ETF CAD DOLLAR UNHEDGED SER UNITS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪48,34 M‬ CAD
Aliran dana (1Y)
‪22,65 M‬ CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,17 M‬
Rasio biaya
0,16%

Tentang CL GOLD BULLION FUND ETF CAD DOLLAR UNHEDGED SER UNITS


Penerbit
CI Financial Corp.
Merek
CI
Beranda
funds.cifinancial.com
Tanggal permulaan
17 Mar 2021
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
LBMA Gold Price PM CAD
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
CI Investments, Inc.

Klasifikasi


Kelas Aset
Komoditas
Kategori
Logam berharga
Fokus
Emas
Terbatas
Dipegang secara fisik
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 28 Juni 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Lain-lain99,96%
Kas0,04%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana