Statistik kunci
Tentang Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund
Beranda
Tanggal permulaan
3 Sep 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30054A1093
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Layanan Industri
Komunikasi
Saham124,97%
Utilitas38,55%
Layanan Industri31,37%
Komunikasi30,08%
Obligasi, Kas & Lainnya−24,97%
Rights & Warrants−0,10%
Kas−24,87%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UTES berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 48,18% saham, dan Industrial Services, dengan 39,20% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
UTES kepemilikan teratas antara lain Pembina Pipeline Corporation dan Rogers Communications Inc. Class B, yang masing-masing menguasai 13,29% dan 13,10% dari portofolio.
Dividen terakhir UTES berjumlah 0,14 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola UTES adalah sebesar 2,77 M CAD. Jumlahnya naik 51,71% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana UTES untuk 2,10 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, UTES membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 17,52%. Dividen terakhir pada (8 Sep 2025) berjumlah 0,14 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham UTES diterbitkan oleh Evolve Funds Group, Inc. dengan merek Evolve. ETF-nya diluncurkan pada 3 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
UTES mengikuti Solactive Canada Utility Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UTES berinvestasi dalam saham.
Harga UTES telah turun sebesar −2,07% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −8,70%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UTES.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,06% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,06% dalam setahun.
UTES diperdagangkan pada harga premium (0,68%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.