Statistik kunci
Tentang CI U.S. MidCap Dividend Index ETF Trust Units Hedged
Beranda
Tanggal permulaan
19 Sep 2017
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pengembalian Modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559H1029
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham100,84%
Finansial34,55%
Produsen Pabrikan8,12%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,79%
Utilitas6,96%
Industri Proses6,58%
Layanan Konsumen4,65%
Mineral Energi4,55%
Perdagangan Ritel3,95%
Layanan Teknologi3,64%
Konsumen Tahan Lama3,40%
Teknologi Elektronik2,66%
Layanan Industri2,42%
Layanan Distribusi2,06%
Layanan Komersil1,90%
Teknologi Kesehatan1,90%
Transportasi1,89%
Mineral Non-Energi1,67%
Layanan Kesehatan1,12%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,84%
Kas0,18%
Lain-lain−1,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UMI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 34,90% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 8,20% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
UMI kepemilikan teratas antara lain Evergy, Inc. dan Gaming and Leisure Properties, Inc., yang masing-masing menguasai 1,29% dan 1,18% dari portofolio.
Dividen terakhir UMI berjumlah 0,32 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 33,26%.
Ya, UMI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,75%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,32 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham UMI diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI. ETF-nya diluncurkan pada 19 Sep 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UMI adalah 0,42% yang berarti anda harus membayar 0,42% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UMI mengikuti WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UMI berinvestasi dalam saham.
Harga UMI telah naik sebesar 0,94% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,02%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UMI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,47% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,47% dalam setahun.
UMI diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.