CI U.S. MidCap Dividend Index ETF Trust Units Non HedgedCI U.S. MidCap Dividend Index ETF Trust Units Non HedgedCI U.S. MidCap Dividend Index ETF Trust Units Non Hedged

CI U.S. MidCap Dividend Index ETF Trust Units Non Hedged

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪4,25 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−8,06 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,49%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪100,00 K‬
Rasio biaya
0,42%

Tentang CI U.S. MidCap Dividend Index ETF Trust Units Non Hedged


Penerbit
CI Financial Corp.
Merek
CI
Tanggal permulaan
19 Sep 2017
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index - CAD
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559H2019

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi menengah
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Dividen
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Dividen
Kriteria pemilihan
Dividen

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham99,46%
Finansial34,60%
Produsen Pabrikan7,97%
Utilitas7,54%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,79%
Industri Proses6,24%
Layanan Konsumen4,80%
Mineral Energi4,19%
Perdagangan Ritel4,15%
Layanan Teknologi3,80%
Konsumen Tahan Lama3,46%
Layanan Industri2,72%
Teknologi Elektronik2,62%
Layanan Distribusi2,27%
Mineral Non-Energi1,83%
Transportasi1,82%
Layanan Komersil1,74%
Teknologi Kesehatan1,59%
Layanan Kesehatan1,31%
Obligasi, Kas & Lainnya0,54%
Lain-lain0,36%
Kas0,18%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


UMI.B berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 34,60% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 7,97% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
UMI.B kepemilikan teratas antara lain Evergy, Inc. dan Gaming and Leisure Properties, Inc., yang masing-masing menguasai 1,45% dan 1,16% dari portofolio.
Dividen terakhir UMI.B berjumlah 0,40 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,26 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 34,35%.
Aset yang dikelola UMI.B adalah sebesar ‪4,25 M‬ CAD. Jumlahnya turun 34,63% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana UMI.B untuk ‪−8,06 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, UMI.B membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,49%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,40 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham UMI.B diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI. ETF-nya diluncurkan pada 19 Sep 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UMI.B adalah 0,42% yang berarti anda harus membayar 0,42% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UMI.B mengikuti WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UMI.B berinvestasi dalam saham.
Harga UMI.B telah naik sebesar 1,03% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UMI.B.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,31% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,14% dalam setahun.
UMI.B diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.