Statistik kunci
Tentang Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Jan 2012
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pengembalian Modal
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46139X1208
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,97%
Kas0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir ULV.F berjumlah 0,07 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,92%.
Aset yang dikelola ULV.F adalah sebesar 84,76 M CAD. Jumlahnya turun 3,80% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ULV.F untuk −12,78 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ULV.F membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,66%. Dividen terakhir pada (8 Sep 2025) berjumlah 0,07 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ULV.F diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 24 Jan 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ULV.F adalah 0,33% yang berarti anda harus membayar 0,33% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ULV.F mengikuti S&P 500 Low Volatility. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ULV.F berinvestasi dalam dana.
Harga ULV.F telah turun sebesar −2,75% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,02%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ULV.F.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,19% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,93% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,19% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,93% dalam setahun.
ULV.F diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.