Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETFInvesco S&P 500 Low Volatility Index ETFInvesco S&P 500 Low Volatility Index ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪84,76 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−12,78 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,66%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,65 M‬
Rasio biaya
0,33%

Tentang Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
24 Jan 2012
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
S&P 500 Low Volatility
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pengembalian Modal
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46139X1208

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Volatilitas rendah
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Volatilitas
Kriteria pemilihan
Volatilitas

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,97%
Kas0,03%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir ULV.F berjumlah 0,07 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,92%.
Aset yang dikelola ULV.F adalah sebesar ‪84,76 M‬ CAD. Jumlahnya turun 3,80% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ULV.F untuk ‪−12,78 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ULV.F membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,66%. Dividen terakhir pada (8 Sep 2025) berjumlah 0,07 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ULV.F diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 24 Jan 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ULV.F adalah 0,33% yang berarti anda harus membayar 0,33% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ULV.F mengikuti S&P 500 Low Volatility. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ULV.F berinvestasi dalam dana.
Harga ULV.F telah turun sebesar −2,75% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,02%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ULV.F.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,19% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,93% dalam setahun.
ULV.F diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.