Statistik kunci
Tentang Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Apr 2012
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang Memenuhi Syarat
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Invesco Canada Ltd.
Distributor
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46139Y1025
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Layanan Industri
Saham99,81%
Finansial48,89%
Utilitas13,49%
Layanan Industri10,09%
Perdagangan Ritel9,03%
Komunikasi6,10%
Transportasi3,64%
Layanan Teknologi3,01%
Layanan Distribusi2,21%
Layanan Kesehatan1,82%
Industri Proses1,52%
Obligasi, Kas & Lainnya0,19%
Kas0,19%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TLV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 48,89% saham, dan Utilities, dengan 13,49% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TLV kepemilikan teratas antara lain Bank of Nova Scotia dan Fortis Inc., yang masing-masing menguasai 2,71% dan 2,49% dari portofolio.
Dividen terakhir TLV berjumlah 0,10 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,09%.
Aset yang dikelola TLV adalah sebesar 96,99 M CAD. Jumlahnya naik 0,45% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TLV untuk −1,81 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,42%. Dividen terakhir pada (8 Sep 2025) berjumlah 0,10 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham TLV diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 24 Apr 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TLV adalah 0,33% yang berarti anda harus membayar 0,33% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TLV mengikuti S&P/TSX Composite Low Volatility Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TLV berinvestasi dalam saham.
Harga TLV telah naik sebesar 0,05% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,06%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TLV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,80% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,36% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,80% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,36% dalam setahun.
TLV diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.