Brompton Tech Leaders Income ETF USD Trust UnitBrompton Tech Leaders Income ETF USD Trust UnitBrompton Tech Leaders Income ETF USD Trust Unit

Brompton Tech Leaders Income ETF USD Trust Unit

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪5,09 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−175,48 K‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−28,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪122,50 K‬
Rasio biaya
1,07%

Tentang Brompton Tech Leaders Income ETF USD Trust Unit


Penerbit
Brompton Corp.
Merek
Brompton
Tanggal permulaan
8 Agu 2019
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11222A2056

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Teknologi informasi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Amerika Utara
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham97,17%
Layanan Teknologi51,83%
Teknologi Elektronik39,09%
Perdagangan Ritel4,28%
Produsen Pabrikan1,96%
Obligasi, Kas & Lainnya2,83%
Kas2,83%
Rincian saham regional
91%8%
Amerika Utara91,16%
Eropa8,84%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


TLF.U berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 51,83% saham, dan Electronic Technology, dengan 39,09% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TLF.U kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 6,84% dan 6,12% dari portofolio.
Aset yang dikelola TLF.U adalah sebesar ‪5,09 M‬ USD. Jumlahnya naik 15,42% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TLF.U untuk ‪−244,40 K‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, TLF.U tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TLF.U diterbitkan oleh Brompton Corp. dengan merek Brompton. ETF-nya diluncurkan pada 8 Agu 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TLF.U adalah 1,07% yang berarti anda harus membayar 1,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TLF.U mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TLF.U berinvestasi dalam saham.
Harga TLF.U telah naik sebesar 3,51% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,88%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TLF.U.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,38% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,33% dalam setahun.
TLF.U diperdagangkan pada harga premium (28,48%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.