TD TARGET 2027 US INVESTMENT GRADE UNITS USDTD TARGET 2027 US INVESTMENT GRADE UNITS USDTD TARGET 2027 US INVESTMENT GRADE UNITS USD

TD TARGET 2027 US INVESTMENT GRADE UNITS USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪11,17 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪10,13 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%

Tentang TD TARGET 2027 US INVESTMENT GRADE UNITS USD


Penerbit
The Toronto-Dominion Bank
Merek
TD
Beranda
Tanggal permulaan
9 Apr 2024
Indeks dilacak
ICE BofA 1-3 Year US Corporate Index - Benchmark TR Gross
Gaya manajemen
Pasif

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Jatuh tempo pembayaran penuh
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Jatuh tempo

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 14 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,62%
Kas1,38%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana