ISHARES SILVER BULLION FD HEDGED UNITISHARES SILVER BULLION FD HEDGED UNITISHARES SILVER BULLION FD HEDGED UNIT

ISHARES SILVER BULLION FD HEDGED UNIT

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪95,89 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪7,29 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−1,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪6,50 M‬
Rasio biaya
0,66%

Tentang ISHARES SILVER BULLION FD HEDGED UNIT


Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Tanggal permulaan
15 Jul 2009
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
LBMA Silver Price ($/ozt)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Pajak atas distribusi
Tidak ada distribusi

Klasifikasi


Kelas Aset
Komoditas
Kategori
Logam berharga
Fokus
Perak
Terbatas
Dipegang secara fisik
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 27 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Lain-lain99,78%
Kas0,22%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana