PURPOSE SILVER BULLION FUND ETF NON CURRENCY HEDGE UNITPURPOSE SILVER BULLION FUND ETF NON CURRENCY HEDGE UNITPURPOSE SILVER BULLION FUND ETF NON CURRENCY HEDGE UNIT

PURPOSE SILVER BULLION FUND ETF NON CURRENCY HEDGE UNIT

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪53.93 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−3.74 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−3.03%

Tentang PURPOSE SILVER BULLION FUND ETF NON CURRENCY HEDGE UNIT

Penerbit
Purpose Unlimited
Merek
Purpose
Rasio biaya
0.67%
Tanggal permulaan
8 Jun 2009
Indeks dilacak
LBMA Silver Price CAD
Gaya manajemen
Pasif

Klasifikasi

Kelas Aset
Komoditas
Kategori
Logam berharga
Fokus
Perak
Terbatas
Dipegang secara fisik
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 30 April 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Lain-lain101.75%
Kas−1.75%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana