Statistik kunci
Tentang RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Okt 2017
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA74934F1027
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi94,22%
Pemerintah5,63%
Kas0,15%
Rincian saham regional
Amerika Utara88,54%
Eropa8,60%
Asia1,68%
Oseania1,19%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RUSB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 94,22% saham, dan Government, dengan 5,63% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RUSB kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.875% 31-OCT-2030 dan United States Treasury Notes 3.875% 30-APR-2030, yang masing-masing menguasai 3,24% dan 1,54% dari portofolio.
Dividen terakhir RUSB berjumlah 0,07 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola RUSB adalah sebesar 4,90 M CAD. Jumlahnya naik 1,17% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RUSB untuk 1,12 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RUSB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,91%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,07 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham RUSB diterbitkan oleh Royal Bank of Canada dengan merek RBC. ETF-nya diluncurkan pada 19 Okt 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya RUSB adalah 0,41% yang berarti anda harus membayar 0,41% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RUSB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RUSB berinvestasi dalam obligasi.
Harga RUSB telah naik sebesar 1,02% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,16%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RUSB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,53% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,73% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,45% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,53% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,73% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,45% dalam setahun.
RUSB diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.