Statistik kunci
Tentang RBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
18 Mei 2023
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA75528Q1072
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah90,24%
Korporasi9,67%
Kas0,09%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,93%
Eropa0,68%
Asia0,27%
Oseania0,11%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RUDB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 90,24% saham, dan Corporate, dengan 9,67% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RUDB kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 1.625% 15-AUG-2029 dan United States Treasury Notes 0.5% 31-OCT-2027, yang masing-masing menguasai 7,92% dan 6,30% dari portofolio.
Dividen terakhir RUDB berjumlah 0,04 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 25,00%.
Ya, RUDB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,41%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,04 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham RUDB diterbitkan oleh Royal Bank of Canada dengan merek RBC. ETF-nya diluncurkan pada 18 Mei 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya RUDB adalah 0,33% yang berarti anda harus membayar 0,33% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RUDB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RUDB berinvestasi dalam obligasi.
Harga RUDB telah turun sebesar −0,18% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,53%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RUDB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,37% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,50% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,37% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,50% dalam setahun.
RUDB diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.