RBC U.S. Discount Bond ETF Trust UnitsRBC U.S. Discount Bond ETF Trust UnitsRBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units

RBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪336,40 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,41%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪15,50 M‬
Rasio biaya
0,33%

Tentang RBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units


Merek
RBC
Beranda
Tanggal permulaan
18 Mei 2023
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA75528Q1072

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah90,24%
Korporasi9,67%
Kas0,09%
Rincian saham regional
0.1%98%0.7%0.3%
Amerika Utara98,93%
Eropa0,68%
Asia0,27%
Oseania0,11%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


RUDB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 90,24% saham, dan Corporate, dengan 9,67% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RUDB kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 1.625% 15-AUG-2029 dan United States Treasury Notes 0.5% 31-OCT-2027, yang masing-masing menguasai 7,92% dan 6,30% dari portofolio.
Dividen terakhir RUDB berjumlah 0,04 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 25,00%.
Ya, RUDB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,41%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,04 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham RUDB diterbitkan oleh Royal Bank of Canada dengan merek RBC. ETF-nya diluncurkan pada 18 Mei 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya RUDB adalah 0,33% yang berarti anda harus membayar 0,33% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RUDB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RUDB berinvestasi dalam obligasi.
Harga RUDB telah turun sebesar −0,18% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,53%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RUDB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,37% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,50% dalam setahun.
RUDB diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.