Statistik kunci
Tentang Russell Investments Fixed Income Pool ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Jan 2020
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Russell Investments Canada Ltd.
ISIN
CA78249T1030
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Pemerintah
Saham0,04%
Layanan Teknologi0,03%
Layanan Konsumen0,00%
Finansial0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya99,96%
Korporasi48,56%
Pemerintah40,84%
Securitized7,23%
Reksa dana / Mutual fund1,93%
Kas0,86%
Lain-lain0,55%
Rights & Warrants0,00%
Futures0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,61%
Eropa0,39%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RIFI berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 48,56% saham, dan Government, dengan 40,84% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir RIFI berjumlah 0,06 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola RIFI adalah sebesar 36,37 M CAD. Jumlahnya turun 1,87% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RIFI untuk 8,97 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RIFI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,02%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,06 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham RIFI diterbitkan oleh Russell Investment Management LLC dengan merek Russell. ETF-nya diluncurkan pada 22 Jan 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya RIFI adalah 0,58% yang berarti anda harus membayar 0,58% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RIFI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RIFI berinvestasi dalam obligasi.
Harga RIFI telah naik sebesar 1,30% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,88%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RIFI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,01% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,01% dalam setahun.
RIFI diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.