MACKENZIE US GOVERNMENT LONG BOND I UNITS ETF CADMACKENZIE US GOVERNMENT LONG BOND I UNITS ETF CADMACKENZIE US GOVERNMENT LONG BOND I UNITS ETF CAD

MACKENZIE US GOVERNMENT LONG BOND I UNITS ETF CAD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪133,91 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪58,81 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,11%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,30 M‬
Rasio biaya

Tentang MACKENZIE US GOVERNMENT LONG BOND I UNITS ETF CAD


Penerbit
Power Financial Corp.
Merek
Mackenzie
Tanggal permulaan
20 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
Solactive U.S. 20+ Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Mackenzie Financial Corp.

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah93,91%
Kas6,15%
Futures−0,06%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana