MACKENZIE EMERGING MKTS BD INDX ETF UNITMACKENZIE EMERGING MKTS BD INDX ETF UNITMACKENZIE EMERGING MKTS BD INDX ETF UNIT

MACKENZIE EMERGING MKTS BD INDX ETF UNIT

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪257,96 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪3,90 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,68%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,7%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,30 M‬
Rasio biaya
0,50%

Tentang MACKENZIE EMERGING MKTS BD INDX ETF UNIT


Penerbit
Power Financial Corp.
Merek
Mackenzie
Tanggal permulaan
25 Jul 2019
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
Solactive EM USD Govt & Govt Related Bond Select Hedged Index - CAD
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Mackenzie Financial Corp.

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, mata uang non-asli
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah71,05%
Korporasi25,19%
Kas3,76%
Futures−0,01%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana