Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETFMackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETFMackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF

Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,20 B‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪355,95 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,28%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,07%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪12,94 M‬
Rasio biaya
0,08%

Tentang Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF


Merek
Mackenzie
Tanggal permulaan
29 Jan 2018
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
Solactive Canadian Float Adjusted Universe Bond Index - CAD
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Mackenzie Financial Corp.
ISIN
CA55452S1056

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Kanada
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah58,36%
Korporasi40,00%
Kas1,63%
Futures0,01%
Rincian saham regional
0%99%0.3%0.2%
Amerika Utara99,50%
Eropa0,30%
Asia0,15%
Oseania0,04%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


QBB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 58,36% saham, dan Corporate, dengan 40,00% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
QBB kepemilikan teratas antara lain Canada Treasury Bonds 2.0% 01-DEC-2051 dan Canada Treasury Bonds 1.25% 01-JUN-2030, yang masing-masing menguasai 2,03% dan 1,74% dari portofolio.
Dividen terakhir QBB berjumlah 0,25 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,25 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola QBB adalah sebesar ‪1,20 B‬ CAD. Jumlahnya naik 3,32% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QBB untuk ‪355,95 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QBB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,28%. Dividen terakhir pada (9 Sep 2025) berjumlah 0,25 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham QBB diterbitkan oleh Power Financial Corp. dengan merek Mackenzie. ETF-nya diluncurkan pada 29 Jan 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya QBB adalah 0,08% yang berarti anda harus membayar 0,08% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QBB mengikuti Solactive Canadian Float Adjusted Universe Bond Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QBB berinvestasi dalam obligasi.
Harga QBB telah turun sebesar −0,52% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,12%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QBB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,81% dalam setahun.
QBB diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.