Statistik kunci
Tentang Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Jan 2018
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Mackenzie Financial Corp.
ISIN
CA55452S1056
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah58,36%
Korporasi40,00%
Kas1,63%
Futures0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,50%
Eropa0,30%
Asia0,15%
Oseania0,04%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
QBB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 58,36% saham, dan Corporate, dengan 40,00% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
QBB kepemilikan teratas antara lain Canada Treasury Bonds 2.0% 01-DEC-2051 dan Canada Treasury Bonds 1.25% 01-JUN-2030, yang masing-masing menguasai 2,03% dan 1,74% dari portofolio.
Dividen terakhir QBB berjumlah 0,25 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,25 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola QBB adalah sebesar 1,20 B CAD. Jumlahnya naik 3,32% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QBB untuk 355,95 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QBB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,28%. Dividen terakhir pada (9 Sep 2025) berjumlah 0,25 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham QBB diterbitkan oleh Power Financial Corp. dengan merek Mackenzie. ETF-nya diluncurkan pada 29 Jan 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya QBB adalah 0,08% yang berarti anda harus membayar 0,08% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QBB mengikuti Solactive Canadian Float Adjusted Universe Bond Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QBB berinvestasi dalam obligasi.
Harga QBB telah turun sebesar −0,52% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,12%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QBB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,81% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,81% dalam setahun.
QBB diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.