Mackenzie Canadian Ultra Short Bond Index ETF Trust UnitMackenzie Canadian Ultra Short Bond Index ETF Trust UnitMackenzie Canadian Ultra Short Bond Index ETF Trust Unit

Mackenzie Canadian Ultra Short Bond Index ETF Trust Unit

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪122,17 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−16,15 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,34%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,009%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,42 M‬
Rasio biaya

Tentang Mackenzie Canadian Ultra Short Bond Index ETF Trust Unit


Merek
Mackenzie
Tanggal permulaan
20 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
Solactive Canadian Ultra-Short Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Mackenzie Financial Corp.
ISIN
CA5545641048

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
Kanada
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 16 Oktober 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi93,69%
Pemerintah4,08%
Kas2,22%
Futures0,02%
Rincian saham regional
92%7%
Amerika Utara92,60%
Eropa7,40%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


QASH berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 93,69% saham, dan Government, dengan 4,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir QASH berjumlah 0,12 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,09%.
Aset yang dikelola QASH adalah sebesar ‪122,17 M‬ CAD. Jumlahnya naik 0,02% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QASH untuk ‪−16,15 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QASH membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,34%. Dividen terakhir pada (8 Okt 2025) berjumlah 0,12 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham QASH diterbitkan oleh Power Financial Corp. dengan merek Mackenzie. ETF-nya diluncurkan pada 20 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
QASH mengikuti Solactive Canadian Ultra-Short Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QASH berinvestasi dalam obligasi.
Harga QASH telah naik sebesar 0,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,24%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QASH.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,27% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,78% dalam setahun.
QASH diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.