Statistik kunci
Tentang Purpose Premium Yield Fund
Beranda
Tanggal permulaan
19 Jan 2016
Struktur
Perusahaan Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang Memenuhi Syarat
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Purpose Investments, Inc.
Distributor
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74641L1031
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Saham4,36%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,68%
Layanan Industri0,43%
Layanan Kesehatan0,40%
Finansial0,39%
Mineral Non-Energi0,36%
Layanan Komersil0,36%
Teknologi Elektronik0,29%
Utilitas0,27%
Mineral Energi0,23%
Perdagangan Ritel0,23%
Layanan Konsumen0,22%
Teknologi Kesehatan0,18%
Komunikasi0,17%
Layanan Teknologi0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya95,64%
ETF95,08%
Kas0,68%
Rights & Warrants−0,12%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,31%
Eropa0,69%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PYF kepemilikan teratas antara lain Purpose Cash Management Fund Trust Units dan Unilever PLC Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 95,08% dan 0,69% dari portofolio.
Dividen terakhir PYF berjumlah 0,11 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola PYF adalah sebesar 363,73 M CAD. Jumlahnya naik 15,34% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PYF untuk 215,42 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PYF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,67%. Dividen terakhir pada (2 Okt 2025) berjumlah 0,11 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham PYF diterbitkan oleh Purpose Unlimited dengan merek Purpose. ETF-nya diluncurkan pada 19 Jan 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PYF adalah 1,20% yang berarti anda harus membayar 1,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PYF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PYF berinvestasi dalam dana.
Harga PYF telah turun sebesar −0,69% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,66%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PYF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,36% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,36% dalam setahun.
PYF diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.