PURPOSE US CASH FD COM NPVPURPOSE US CASH FD COM NPVPURPOSE US CASH FD COM NPV

PURPOSE US CASH FD COM NPV

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪754,76 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪270,06 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪7,53 M‬
Rasio biaya
0,17%

Tentang PURPOSE US CASH FD COM NPV


Penerbit
Purpose Unlimited
Merek
Purpose
Tanggal permulaan
23 Feb 2016
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Pajak atas distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Purpose Investments, Inc.
Distributor
Purpose Investments, Inc.

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas100,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana