Statistik kunci
Tentang Purpose Conservative Income Fund
Beranda
Tanggal permulaan
26 Okt 2016
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74641W1095
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
ETF
Saham52,77%
Finansial11,86%
Layanan Teknologi5,05%
Teknologi Kesehatan4,74%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,99%
Layanan Industri3,64%
Mineral Energi3,41%
Utilitas3,19%
Perdagangan Ritel2,98%
Teknologi Elektronik2,64%
Industri Proses2,07%
Komunikasi1,56%
Layanan Konsumen1,55%
Transportasi1,42%
Mineral Non-Energi1,28%
Produsen Pabrikan1,17%
Layanan Distribusi0,80%
Layanan Komersil0,75%
Layanan Kesehatan0,28%
Konsumen Tahan Lama0,25%
Obligasi, Kas & Lainnya47,23%
ETF47,44%
Rights & Warrants0,04%
Kas−0,25%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PRP kepemilikan teratas antara lain Purpose Global Bond Class dan iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, yang masing-masing menguasai 20,06% dan 17,80% dari portofolio.
Dividen terakhir PRP berjumlah 0,06 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola PRP adalah sebesar 999,64 K CAD. Jumlahnya turun 1,02% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PRP untuk −2,64 K CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PRP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,58%. Dividen terakhir pada (4 Nov 2025) berjumlah 0,06 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham PRP diterbitkan oleh Purpose Unlimited dengan merek Purpose. ETF-nya diluncurkan pada 26 Okt 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PRP adalah 0,84% yang berarti anda harus membayar 0,84% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PRP mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PRP berinvestasi dalam saham.
Harga PRP telah naik sebesar 1,21% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,41%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PRP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,15% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,80% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,90% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,15% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,80% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,90% dalam setahun.
PRP diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.