Statistik kunci
Tentang PIMCO Monthly Income Fund (Canada)
Beranda
Tanggal permulaan
29 Sep 2017
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pengembalian Modal
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203R1047
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Pemerintah
Saham0,44%
Finansial0,28%
Layanan Komersil0,02%
Layanan Konsumen0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya99,56%
Securitized99,23%
Pemerintah25,48%
Korporasi13,49%
Lain-lain1,18%
Agensi0,28%
Kota0,11%
Loans0,01%
Kas−40,22%
Rincian saham regional
Amerika Utara54,13%
Eropa30,86%
Amerika Latin7,69%
Afrika4,17%
Timur Tengah1,33%
Asia1,28%
Oseania0,54%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PMIF berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 99,23% saham, dan Government, dengan 25,48% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Dividen terakhir PMIF berjumlah 0,07 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,32%.
Ya, PMIF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,01%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,07 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham PMIF diterbitkan oleh Allianz SE dengan merek PIMCO. ETF-nya diluncurkan pada 29 Sep 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PMIF adalah 0,86% yang berarti anda harus membayar 0,86% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PMIF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PMIF berinvestasi dalam obligasi.
Harga PMIF telah naik sebesar 0,72% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,38%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PMIF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,35% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,18% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,35% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,18% dalam setahun.
PMIF diperdagangkan pada harga premium (0,22%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.